澤庫縣2018年1－6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

 

  一、 本級收支預(yù)算執(zhí)行情況

  今年以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)省、州財政工作會議精神，緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，不斷強(qiáng)化收支管理，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，積極推動財稅體制改革，加大財政資金監(jiān)管力度，健全財政體制、推動依法理財，財政工作取得了新的成績，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。

  （一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

  1-6月份地方公共財政預(yù)算收入完成1376萬元，為年度預(yù)算的48.9%，同比增長3.07%，增收41萬元。其中：

  國稅主管收入完成311萬元，為年度預(yù)算的51.58%，同比增長44.65%，增收96萬元；

  地稅主管收入完成327萬元，為年度預(yù)算的49.9%，同比增長47.96%，增收106萬元；

  財政主管收入完成738萬元，為年度預(yù)算的47.43%，同比下降17.9%，減收161萬元。

  上半年全縣總財力147687萬元，其中：地方公共財政預(yù)算收入1376萬元，上級補(bǔ)助收入146311萬元（其中：返還性收入1091萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入59531萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入63808萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入21881萬元）。

  公共財政預(yù)算支出完成89753萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的60.78%，同比增長19.63%，增支14729萬元，其中民生支出為69496萬元，占財政支出77.45%。按支出功能分類科目：一般公共服務(wù)支出完成8178萬元，較上年同期增長73.08%；公共安全支出完成1625萬元，較上年同期下降45.83%；教育支出完成11486萬元，較上年同期增長5.3%；科學(xué)技術(shù)支出完成3萬元，較上年同期下降99.5%；文化體育與傳媒支出完成1250萬元，較上年同期增長40.92%；社會保障和就業(yè)支出完成9355萬元，較上年同期增長33.26%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成7698萬元，較上年同期增長162.73%；節(jié)能環(huán)保支出完成1678萬元，較上年同期下降38.62%；城鄉(xiāng)事務(wù)支出完成341萬元，較上年同期下降77.24%；農(nóng)林水事物支出完成33765萬元，較上年同期下降15.4%；交通運(yùn)輸支出完成10182萬元，較上年同期增長七倍；住房保障支出完成3920萬元，較上年同期增長三倍;其他支出完成272萬元，較上年同期下降3.7%。

  （二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

  上半年政府性基金收入完成270萬元，其中，上級補(bǔ)助收入53萬元、地方完成217萬元，為年度預(yù)算的7.2倍，政府性基金支出完成53萬元，占收入的19.7%。

  二、上半年所做的主要工作

  （一）全力以赴抓好財政收入

  一是面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，我們始終把抓收入、增總量擺在財政工作的首位，財稅部門共同努力，積極克服“減稅降費(fèi)”等政策的影響，及時量化分解任務(wù)，堅持月度分析通報制度，加快支出進(jìn)度，以支促收，增強(qiáng)了地方收入的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。2018年上半年地方財政一般預(yù)算收入完成1376萬元，為年度預(yù)算的48.9%，低于正常序時進(jìn)度1.1個百分點(diǎn)。二是積極爭取上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金，面對上級部門專項(xiàng)補(bǔ)助資金大幅壓減的情況，我縣為加大上級支持力度，積極跟進(jìn)匯報，抓準(zhǔn)重點(diǎn)項(xiàng)目和政策增長點(diǎn)，共爭取到一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金21881萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金63808萬元，較上年同期增長11713萬元。

  （二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出

  進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌存量、用好增量，提高財政保障能力，集中財力支持全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力保障扶貧、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護(hù)等關(guān)系人民切身利益的支出，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感。1-6月份共計用于民生支出的資金達(dá)69496萬元，占財政總支出77.45%，其中：落實(shí)扶貧資金13868萬元、落實(shí)教育資金11486萬元、落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生資金7698萬元、落實(shí)社會保障資金9355萬元、落實(shí)環(huán)境保護(hù)1678萬元。積極跟進(jìn)省、州各項(xiàng)民生提標(biāo)政策，將村“兩委”主要負(fù)責(zé)人年報酬從10000元，提高到14900元，村“兩委”其他成員年報酬從6000元，提高到10500元；投資83.2萬元搭建了覆蓋全縣的智能家庭醫(yī)生簽約服務(wù)平臺，讓牧民群眾享受到足不出戶的體檢醫(yī)療服務(wù)；及時籌措6783萬元，將艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、目標(biāo)考核獎勵補(bǔ)助、創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步獎勵資金及時發(fā)放到干部職工手中。

  （三）堅決打好防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)

  認(rèn)真落實(shí)中央和省、州關(guān)于清理化解政府債務(wù)的各項(xiàng)工作部署，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，做好債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警，對地方政府性債務(wù)規(guī)模動態(tài)管理。截止目前，系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)余額為6078.5萬元，在省財政核定的限額之內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)處于安全區(qū)域。 

  （四）持續(xù)推進(jìn)存量資金盤活機(jī)制

  進(jìn)一步完善財政存量資金盤活管理機(jī)制，制定全年工作計劃，建立定期預(yù)警和督查通報制度，建立健全動態(tài)盤活機(jī)制，加強(qiáng)存量資金統(tǒng)計臺賬管理。截止上半年，全縣共計盤活財政存量資金5459.9萬元，安排下達(dá)5048.6萬元，其中： 統(tǒng)籌安排使用1540.73萬元，原渠道下達(dá)3507.87萬元，統(tǒng)籌安排存量資金主要用于精準(zhǔn)扶貧、教育、民生等領(lǐng)域。

  （五）加強(qiáng)財政預(yù)算績效管理

  進(jìn)一步細(xì)化績效目標(biāo)管理，完善績效管理流程，加快構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域的績效指標(biāo)和評價體系，把預(yù)算績效目標(biāo)作為預(yù)算編制的必要前置和約束條件，切實(shí)融入部門預(yù)算編制流程。2018年年初預(yù)算納入績效目標(biāo)管理項(xiàng)目328個，金額達(dá)到24807.13萬元。完成2017年部門預(yù)算綜合考評工作，通報考評結(jié)果，兌現(xiàn)獎補(bǔ)資金30萬元。

  （六）建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機(jī)制

  積極探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機(jī)制，采取有力措施，持續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合工作，加強(qiáng)涉農(nóng)資金管理，強(qiáng)化涉農(nóng)資金項(xiàng)目庫建設(shè)，規(guī)范涉農(nóng)資金投向，提高資金使用效益。上半年整合涉農(nóng)資金10340.63萬元，全部為中央下達(dá)扶貧資金，主要用于農(nóng)、林、水、扶貧等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。

  （六）扎實(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作

  根據(jù)縣人民政府印發(fā)《澤庫縣“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》，我局高度重視，積極協(xié)調(diào)審計、紀(jì)委、金融等部門人員，成立工作小組，對全縣深入開展了“小金庫”專項(xiàng)治理檢查工作，專項(xiàng)治理工作以隱瞞私設(shè)“小金庫”為重點(diǎn)，同時兼顧了對各單位財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，著力治理和糾正大額提現(xiàn)、白條入賬、虛列支出套取資金以及違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼等問題。開展自查62個單位，自查面達(dá)到了100%，重點(diǎn)檢查31個，覆蓋面達(dá)50%，檢查共發(fā)現(xiàn)54項(xiàng)違規(guī)違紀(jì)問題，針對發(fā)現(xiàn)問題及時下達(dá)了整改通知書。

  三、預(yù)算執(zhí)行中的主要問題

  從上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況來看，財政運(yùn)行仍存在一些困難和問題：一是財政收入增收乏力，盡管上半年財政收入保持了一定的增長，但全縣收入未能完成“時間過半、收入過半”的目標(biāo)任務(wù)，由于全縣稅收收入主要來源于固定資產(chǎn)投資，導(dǎo)致上半年稅收收入有所下滑。二是收支矛盾加劇，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生方面，剛性支出任務(wù)不斷加大，上半年落實(shí)的調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、目標(biāo)考核獎勵補(bǔ)助、創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步獎勵資金等方面均出現(xiàn)資金缺口。三是財稅體制改革推進(jìn)中存在重視程度不高、推進(jìn)不力現(xiàn)象。特別是個別部門對公務(wù)卡結(jié)算、盤活存量資金及國庫集中支付工作不重視，甚至存在抵觸情緒。個別涉農(nóng)部門對整合資金項(xiàng)目申報遲緩，造成資金撥付進(jìn)度慢，未及時形成有效支出。

  四、 下半年工作安排

  下半年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府對經(jīng)濟(jì)財政工作的總體部署和要求，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化措施，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，重點(diǎn)做好以下四個方面的工作：

  一是全力抓好組織收入工作。持續(xù)推進(jìn)稅收保障，加強(qiáng)與稅務(wù)部門對接，開展收入信息分析比對，促進(jìn)稅收收入穩(wěn)定增長，鞏固提高收入質(zhì)量，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。

  二是積極主動，加大項(xiàng)目資金爭取力度。密切關(guān)注中央、省、州政策導(dǎo)向，繼續(xù)把爭取上級項(xiàng)目和資金支持作為重點(diǎn)工作抓好抓實(shí)，積極主動做好對上溝通匯報，努力爭取更多建設(shè)資金落戶我縣。

  三是持續(xù)服務(wù)民生，加大財政民生投入，完善社會保障體系，及時兌現(xiàn)各項(xiàng)補(bǔ)助補(bǔ)貼政策。保障教育支出，支持教育均衡驗(yàn)收工作。落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、創(chuàng)業(yè)富民等措施，努力提高人民群眾收入水平。

  四是加強(qiáng)預(yù)算管理，提高服務(wù)水平。按中央、省、州財政部署，繼續(xù)深化財稅體制改革，在強(qiáng)化管理的同時，注重從完善制度機(jī)制上著力。首先是改進(jìn)預(yù)算編制工作，提升部門預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化水平，完善基本支出和項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系。其次是嚴(yán)格預(yù)決算信息公開，落實(shí)預(yù)決算信息公開要求，擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，規(guī)范公開方式，強(qiáng)化社會監(jiān)督。再次是提高財政資金績效管理水平，認(rèn)真落實(shí)“花錢必問效，無效必問責(zé)”的管理機(jī)制。

  五是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解金融風(fēng)險。嚴(yán)格實(shí)行債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，依法依規(guī)舉借債務(wù)，管好用好債券資金，強(qiáng)化對投融資平臺公司的管理，建立健全“借、用、還”相統(tǒng)一的債務(wù)管理機(jī)制，防控化解債務(wù)風(fēng)險。